Financial Services Luxembourg · Investmentvehikel
Fondsbuchhalter (m/w)
Sie führen die Buchhaltung von Investmentvehikeln wie RAIF, SIF, SICAR und SCSp, bereiten die Grundlagen für den vom Verwalter festgestellten Nettoinventarwert (VNL/NAV) vor und erstellen Anlegerberichte.
- Status
- Geplante Einstellung
- Vertrag
- Unbefristet · Vollzeit
- Fachbereich
- Investmentvehikel
- Arbeitsort
- Luxemburg-Stadt; je nach Position ist teilweise mobiles Arbeiten möglich
Der Arbeitsalltag
Sie betreuen einen Bestand von Private-Equity-, Immobilien- oder Schuldinstrumentvehikeln entsprechend deren Kapitalabrufen, Ausschüttungen und Abschlüssen. Sie bereiten die Grundlagen des vom Verwalter festgestellten Nettoinventarwerts vor und stimmen sich mit Verwahrstelle und Abschlussprüfern ab.
Ihre Aufgaben
- Fondsbuchhaltung und Buchung von Investitionen
- Vorbereitung der NAV-Grundlagen und Kontrollen
- Berichte für Anleger und Limited Partners
- Abstimmung mit Verwahrstelle, AIFM und Abschlussprüfern
Ihr Profil
- Erfahrung in der Fondsadministration für Private Equity, Immobilien oder Schuldtitel
- Kenntnisse von RAIF, SIF, SICAR und SCSp
- Sorgfalt beim Nettoinventarwert und bei Fristen
- Fließendes Englisch
Das bieten wir
- Vielfältige internationale alternative Fonds
- Fachliche Tiefe und Ausbau von Spezialkenntnissen
- Attraktive Vergütung
- Arbeitsumfeld Luxemburg als bedeutender Fondsstandort
Entwicklung
Ausbau der Kenntnisse zu komplexeren Strukturen und Verantwortung für einen Bestand von Investmentvehikeln.
Wir bauen unseren Bewerberpool im Hinblick auf neue Mandate auf. Jede Bewerbung wird vom Büro gelesen. Sobald eine Stelle bestätigt ist, melden wir uns bei den Bewerbern, deren Profil in die engere Auswahl kommt.
Bewerben: Fondsbuchhalter (m/w)
Für eine bestimmte Stelle oder als Initiativbewerbung. Mit einem Sternchen gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Weiterführende Informationen
Weitere gesuchte Profile
Geplante Einstellung
Buchhalter (m/w)
Unbefristet · Vollzeit · Buchhaltung und Steuern
Sie führen die Buchhaltung eines Bestands luxemburgischer Gesellschaften nach LuxGAAP, von der Erfassung bis zur Bilanz. Jeder Kunde hat einen festen Ansprechpartner.
Geplante Einstellung
Expert-comptable (m/w)
Unbefristet · Vollzeit · Fachliche Aufsicht und Beratung
Sie beaufsichtigen komplexe Buchhaltungs- und Steuermandate für Holdings, Gruppen und Fonds, führen das Team und tragen die fachliche Verantwortung für die Mandate.
Geplante Einstellung
Buchhaltungsassistent (m/w)
Unbefristet · Vollzeit · Buchhaltung und Steuern
Sie unterstützen das Team bei der Erfassung, Ablage und Vorbereitung von Erklärungen und übernehmen schrittweise mehr Verantwortung für Ihre Mandate.
Geplante Einstellung
Senior-Buchhalter (m/w)
Unbefristet · Vollzeit · Buchhaltung und Steuern
Sie betreuen eigenständig einen Bestand anspruchsvoller Kunden, sichern die Qualität der Abschlüsse und begleiten jüngere Buchhalter.
Geplante Einstellung
Praktikum in der Buchhaltung (m/w)
Praktikum · Drei bis sechs Monate · Buchhaltung und Steuern
Ein Buchhaltungspraktikum in Luxemburg, um die Arbeit eines Buchhaltungsbüros kennenzulernen: laufende Buchhaltung, Erklärungen und Jahresabschlüsse in einem ausbildenden Büro.
Geplante Einstellung
Duale Ausbildung in der Buchhaltung (m/w)
Duale Ausbildung / Lehre · Buchhaltung und Steuern
Erwerben Sie Ihren Buchhaltungsabschluss im dualen System in Luxemburg. Sie entwickeln Ihre Fähigkeiten an echten Mandaten und setzen gleichzeitig Ihre Ausbildung fort.
Die Mandate, an denen Sie arbeiten
Acht Fachbereiche in einem Büro: Jedes Teammitglied arbeitet je nach Profil in mehreren davon.
Gründung und Entwicklung der Gesellschaft
Ihre Gesellschaft in Luxemburg gründen, ansiedeln und weiterentwickeln, ohne zwischen Dienstleistern weitergereicht zu werden.
Buchhaltung, Bilanz und Abschluss
LuxGAAP-Buchführung, Abstimmungen, Abschlussarbeiten, Jahresabschlüsse, eCDF-Validierung und RCS-Hinterlegung. Für SARL, SARL-S, SA, Holdings, SOPARFI, KMU und Gruppen.
Steuern, Mehrwertsteuer und Lohnabrechnung
Steuererklärungen, Mehrwertsteuer, Lohnabrechnung und steuerliche Anreize zum richtigen Zeitpunkt und mit dem richtigen Satz.
Holdings, SOPARFI und Vermögen
Beteiligungen und Privatvermögen strukturieren: SOPARFI, SPF, Holding und Family Office.
Finanzleitung (CFO)
Die passende Leistung finden: Finanzleitung, Reporting, Controlling, Liquiditätssteuerung oder Finanzplanung.
Investmentfonds
Einen Fonds strukturieren und die Buchhaltung geeigneter Einheiten organisieren: RAIF, SIF, SICAR, SCSp und spezialisierte Dienstleister.
Governance und Directorship
Verwaltungsräte, Substanz und Gesellschaftssekretariat für eine belastbare Unternehmensführung in Luxemburg.
Regulatorische Compliance
AML/KYC, DAC6, CRS/FATCA, ESG/CSRD und MiCA: Vorschriften in einem anspruchsvollen Rahmen einhalten.