Comptable de fonds (H/F)
Vous tenez la comptabilité de véhicules d'investissement (RAIF, SIF, SICAR, SCSp), préparez les éléments du calcul de la valeur nette d'inventaire (VNL/NAV), arrêtée par le gestionnaire, et produisez le reporting investisseurs.
Le poste au quotidien
Vous suivez un ensemble de véhicules de capital-investissement, d'immobilier ou de dette, au rythme de leurs appels de fonds, distributions et clôtures. Vous préparez les éléments de VNL que le gestionnaire arrête, et vous coordonnez avec le dépositaire et les auditeurs.
Vos missions
- Comptabilité de fonds et écritures d'investissement
- Préparation des éléments de VNL (NAV) et contrôles
- Reporting investisseurs et LP
- Coordination avec dépositaire, AIFM et auditeurs
Votre profil
- Expérience en administration de fonds (PE, RE, dette)
- Connaissance RAIF/SIF/SICAR/SCSp
- Rigueur sur la VNL et les deadlines
- Anglais courant
Ce que nous offrons
- Fonds alternatifs variés et internationaux
- Technicité et montée en expertise
- Rémunération attractive
- Cadre Luxembourg, place leader des fonds
Évolution
Montée en expertise sur des structures plus complexes et responsabilité d'un portefeuille de véhicules.
Nous constituons notre vivier en prévision de nouvelles missions. Chaque candidature est lue par le cabinet ; nous recontactons les profils retenus dès qu'un poste est confirmé.
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