Structuration de fonds au Luxembourg, le bon véhicule pour lever et investir.
Structurer un fonds au Luxembourg, c'est choisir le véhicule (RAIF, SIF, SICAR, SCSp) et le gestionnaire (AIFM) adaptés à votre stratégie, puis mettre en place la substance, l'administration et le reporting. FSL conçoit la structure, la substance, la comptabilité et la conformité ; les avis juridiques et actes réservés sont coordonnés avec nos partenaires avocats et notaires.
La structuration de fonds consiste à concevoir un véhicule d'investissement luxembourgeois et son mode de gestion : choix entre RAIF, SIF, SICAR et SCSp, recours à un AIFM, forme juridique, classes de parts, et dispositif d'administration et de reporting.
Cadre AIFM : loi du 12 juillet 2013. Véhicules : RAIF (loi du 23 juillet 2016), SIF (loi du 13 février 2007), SICAR (loi du 15 juin 2004), SCSp (loi du 10 août 1915 telle que modifiée). Le RAIF n'est pas agréé directement par la CSSF mais doit être géré par un AIFM agréé.
À retenir
- Le RAIF se lance vite mais exige un AIFM agréé.
- SIF et SICAR sont agréés et surveillés par la CSSF.
- Le choix dépend de la stratégie, des investisseurs et du calendrier.
Choisir le véhicule de fonds
| Critère | RAIF | SIF | SICAR |
|---|---|---|---|
| Agrément CSSF du véhicule | Non (AIFM agréé requis) | Oui | Oui |
| Stratégie | Tous types | Diversifiée | Capital à risque |
| Rapidité de lancement | Élevée | Moyenne | Moyenne |
| Investisseurs | Avertis | Avertis | Avertis |
Pour qui
- Gérants lançant un premier fonds ou un nouveau compartiment
- Investisseurs en private equity, dette privée et immobilier
- Family offices structurant un véhicule de co-investissement
- Promoteurs cherchant un véhicule rapide à déployer (RAIF)
Ce que nous faisons
- Choix du véhicule (RAIF, SIF, SICAR, SCSp) et de la forme
- Articulation avec l'AIFM / la société de gestion
- Structuration des classes de parts et du carried interest
- Substance, administration centrale et reporting investisseurs
- Comptabilité de fonds, calcul de VNL et conformité
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Questions fréquentes
Quel véhicule de fonds choisir au Luxembourg ?
Le RAIF est-il régulé ?
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