Fonds d'investissement au Luxembourg
Structurer et administrer un fonds : RAIF, SIF, SICAR, SCSp, NAV, comptabilité de fonds, AIFM.
Ce pôle accompagne les gestionnaires et promoteurs de fonds : choix et structuration du véhicule (RAIF, SIF, SICAR, SCSp), private equity et titrisation, puis administration, comptabilité de fonds, calcul de la valeur nette d'inventaire (VNL/NAV) et support à la société de gestion (AIFM).
Quel véhicule de fonds choisir au Luxembourg (RAIF, SIF, SICAR, SCSp) ?
Le choix du véhicule dépend de la stratégie et des investisseurs : le RAIF (non soumis à agrément produit, supervision via l'AIFM) offre une mise sur le marché rapide, le SIF et la SICAR sont supervisés par la CSSF, et la SCSp (société en commandite spéciale) sert souvent de structure de private equity et de capital-investissement.
Nous cadrons le véhicule adapté à votre stratégie (private equity, dette, immobilier, titrisation) et à votre base d'investisseurs.
Administration et comptabilité de fonds, calcul de VNL (NAV)
L'administration d'un fonds couvre la comptabilité de fonds, le calcul de la valeur nette d'inventaire (VNL/NAV), le suivi des investisseurs et le reporting réglementaire. La fiabilité de la VNL est centrale pour les souscriptions et rachats.
Nous assurons la comptabilité de fonds et le calcul de la VNL, avec des contrôles et des délais maîtrisés.
Support à la société de gestion (AIFM / ManCo)
Le pôle inclut le support à la société de gestion (AIFM/ManCo) : production des données, reporting AIFMD, coordination avec le dépositaire et l'auditeur. L'objectif est une chaîne d'administration fluide et conforme.
Services de ce pôle
Structuration de fonds
RAIF, SIF, SICAR, SCSp, AIFM
Services aux fonds
Administration, NAV, substance, reporting
Fonds non réglementés
SCSp, FIA sous seuil, administration
Comptabilité de fonds
NAV, reporting investisseurs
Calcul de VNL
Valorisation, NAV, reporting périodique
Support AIFM / société de gestion
Comptabilité, reporting réglementaire
RAIF
Fonds d'investissement alternatif réservé
SIF Luxembourg
Fonds d'investissement spécialisé
SICAR Luxembourg
Capital-risque, art. loi 15.06.2004
SCSp
Société en commandite spéciale, carried interest
Structuration Private Equity
SOPARFI, SCSp, reporting LP
Titrisation
Société de titrisation, compartiments
RAIF vs SIF vs SICAR
Comparatif des véhicules de fonds
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