Calcul de la valeur nette d'inventaire au Luxembourg, VNL, valorisation et reporting.
Le calcul de la VNL établit la valeur par part ou par investisseur du fonds à une date donnée. FSL le produit avec rapprochements, contrôles et reporting, à la périodicité prévue par vos documents. FSL assure la structuration, la substance, la comptabilité et le reporting ; l'agrément CSSF et les actes réservés sont coordonnés avec notre réseau d'avocats et de notaires partenaires.
La valeur nette d'inventaire (VNL, ou NAV) est la valeur des actifs du fonds diminuée de ses passifs, à une date d'évaluation, répartie par part ou par investisseur. Elle conditionne souscriptions, rachats et reporting de performance.
À retenir
- La responsabilité de la politique de valorisation incombe à l'AIFM ; FSL en assure la production administrative.
- VNL mensuelle à semestrielle selon les fonds d'actifs privés.
- Chaque VNL est documentée et rapprochée pour l'audit.
Pour qui
- Fonds d'actifs privés (PE, VC, dette, immobilier)
- AIFM externalisant la fonction de valorisation administrative
- Initiateurs ayant besoin d'une VNL fiable et documentée
Ce que nous faisons
- Production de la VNL à la périodicité requise
- Rapprochements bancaires, positions et engagements
- Capital accounts par investisseur et reporting de performance
- Documentation de la politique de valorisation (en lien avec l'AIFM)
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Questions fréquentes
Qui est responsable de la valorisation ?
À quelle fréquence ?
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