FONDS, 01Aut. 10077274 · 142 Boulevard de la Pétrusse, Luxembourg

Services aux fonds d'investissement au Luxembourg, administration, substance et reporting.

FSL est le bras opérationnel des fonds luxembourgeois : comptabilité de fonds, calcul de la valeur nette d'inventaire, substance, reporting réglementaire et investisseurs. Nous opérons et faisons vivre la structure dans la durée. FSL assure la structuration, la substance, la comptabilité et le reporting ; l'agrément CSSF et les actes réservés sont coordonnés avec notre réseau d'avocats et de notaires partenaires.

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En bref

Les services aux fonds regroupent les fonctions opérationnelles d'un véhicule d'investissement luxembourgeois (RAIF, SIF, SICAR, SCSp) : tenue comptable, calcul de la VNL, reporting investisseurs et réglementaire, domiciliation et substance. Ils sont distincts de la gestion (AIFM) et des actes juridiques réservés.

Révisé par Mickaël LOCManaging Director · Fiduciaire autorisée 10077274 · Mis à jour 2026ProfilLinkedIn

À retenir

  • FSL opère le fonds (compta, VNL, reporting) ; l'agrément CSSF et les actes juridiques sont assurés par nos partenaires.
  • Un RAIF se lance en 6 à 10 semaines car il ne requiert pas d'agrément direct de la CSSF, mais impose un AIFM agréé.
  • La substance économique au Luxembourg conditionne la sécurité fiscale de la structure.

Pour qui

  • Gestionnaires de fonds PE, VC, dette et immobilier
  • Initiateurs lançant un RAIF, SIF ou SICAR
  • AIFM et sociétés de gestion externalisant leur back-office
  • Family offices structurant un véhicule d'investissement dédié

Ce que nous faisons

  • Comptabilité de fonds et des SPV sous-jacents (Lux GAAP, IFRS)
  • Calcul de la valeur nette d'inventaire (VNL) et reporting de performance
  • Reporting investisseurs : appels de capitaux, distributions, capital accounts
  • Substance, domiciliation et support à la gouvernance du véhicule
  • Coordination avec AIFM, dépositaire, auditeur, avocats et notaires

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FAQ

Questions fréquentes

Êtes-vous un AIFM ou un dépositaire ?
Non. FSL fournit les services opérationnels (comptabilité, VNL, reporting, substance) et coordonne avec un AIFM agréé et un dépositaire. Nous n'exerçons pas la gestion réglementée ni la conservation des actifs.
Pouvez-vous accompagner le lancement d'un fonds ?
Oui, sur le volet structuration et back-office : choix du véhicule, mise en place comptable, substance et coordination des intervenants. L'agrément CSSF et les actes notariés sont réalisés par nos partenaires.
Quels véhicules couvrez-vous ?
RAIF, SIF, SICAR, SCSp/SCS et les SOPARFI intermédiaires d'un schéma à deux étages, ainsi que les véhicules de titrisation.
À quelle fréquence calculez-vous la VNL ?
Selon les documents du fonds : mensuelle, trimestrielle ou semestrielle pour les fonds d'actifs privés ; au rythme requis par votre AIFM et vos investisseurs.
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