Support AIFM et société de gestion au Luxembourg, comptabilité, reporting et substance.
FSL accompagne les AIFM et ManCo sur leur back-office : comptabilité société, reporting réglementaire, substance et gouvernance. La gestion réglementée et l'agrément restent du ressort de l'AIFM agréé. FSL assure la structuration, la substance, la comptabilité et le reporting ; l'agrément CSSF et les actes réservés sont coordonnés avec notre réseau d'avocats et de notaires partenaires.
Le support AIFM/ManCo regroupe les fonctions de back-office d'un gestionnaire de fonds alternatifs luxembourgeois : comptabilité de la société de gestion, assistance au reporting réglementaire, substance et gouvernance. Il ne constitue pas l'exercice de la gestion réglementée.
Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (transposition de la directive AIFM 2011/61/UE), évolutions AIFMD II (directive (UE) 2024/927) ; circulaires CSSF applicables.
À retenir
- FSL fournit le back-office ; la gestion réglementée et l'agrément CSSF relèvent de l'AIFM.
- Un RAIF impose le recours à un AIFM pleinement agréé.
- La substance de la ManCo est un point d'attention prudentiel croissant.
Pour qui
- AIFM agréés et enregistrés (sub-threshold)
- Sociétés de gestion UCITS et ManCo
- Initiateurs recourant à un AIFM tiers (ManCo hosting)
Ce que nous faisons
- Comptabilité et comptes annuels de la société de gestion
- Assistance au reporting réglementaire (Annexe IV, etc.)
- Substance : siège, personnel, gouvernance documentée
- Coordination avec la CSSF, l'auditeur et les conseils juridiques
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Questions fréquentes
Pouvez-vous agir comme AIFM ?
Assurez-vous le reporting Annexe IV ?
Qu'est-ce que le ManCo hosting ?
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