FONDS, 04Aut. 10077274 · 142 Boulevard de la Pétrusse, Luxembourg

Support AIFM et société de gestion au Luxembourg, comptabilité, reporting et substance.

FSL accompagne les AIFM et ManCo sur leur back-office : comptabilité société, reporting réglementaire, substance et gouvernance. La gestion réglementée et l'agrément restent du ressort de l'AIFM agréé. FSL assure la structuration, la substance, la comptabilité et le reporting ; l'agrément CSSF et les actes réservés sont coordonnés avec notre réseau d'avocats et de notaires partenaires.

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En bref

Le support AIFM/ManCo regroupe les fonctions de back-office d'un gestionnaire de fonds alternatifs luxembourgeois : comptabilité de la société de gestion, assistance au reporting réglementaire, substance et gouvernance. Il ne constitue pas l'exercice de la gestion réglementée.

Révisé par Mickaël LOCManaging Director · Fiduciaire autorisée 10077274 · Mis à jour le 6 août 2026Profil LinkedIn

Base légale

Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (transposition de la directive AIFM 2011/61/UE), évolutions AIFMD II (directive (UE) 2024/927) ; circulaires CSSF applicables.

À retenir

FSL fournit le back-office ; la gestion réglementée et l'agrément CSSF relèvent de l'AIFM.
Un RAIF impose le recours à un AIFM pleinement agréé.
La substance de la ManCo est un point d'attention prudentiel croissant.

Pour qui

AIFM agréés et enregistrés (sub-threshold)
Sociétés de gestion UCITS et ManCo
Initiateurs recourant à un AIFM tiers (ManCo hosting)

Ce que nous faisons

Comptabilité et comptes annuels de la société de gestion
Assistance au reporting réglementaire (Annexe IV, etc.)
Substance : siège, personnel, gouvernance documentée
Coordination avec la CSSF, l'auditeur et les conseils juridiques

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FAQ

Questions fréquentes

Pouvez-vous agir comme AIFM ?

Non. FSL n'est pas un gestionnaire agréé. Nous fournissons le support comptable, le reporting et la substance, et coordonnons avec votre AIFM ou un AIFM tiers (hosting).

Assurez-vous le reporting Annexe IV ?

Nous assistons à sa préparation à partir des données comptables et de portefeuille ; le dépôt réglementaire relève de l'AIFM agréé.

Qu'est-ce que le ManCo hosting ?

Le recours à une société de gestion tierce agréée qui porte la fonction AIFM pour votre fonds. Nous coordonnons l'interface opérationnelle avec elle.

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