Support AIFM et société de gestion au Luxembourg, comptabilité, reporting et substance.
Financial Services Luxembourg accompagne les AIFM et ManCo sur leur back-office : comptabilité société, reporting réglementaire, substance et gouvernance. La gestion réglementée et l'agrément restent du ressort de l'AIFM agréé. Financial Services Luxembourg intervient sur la comptabilité, la substance et le reporting ; l’agrément CSSF et les actes réservés sont coordonnés avec notre réseau d’avocats et de notaires partenaires.
Le support AIFM/ManCo regroupe les fonctions de back-office d'un gestionnaire de fonds alternatifs luxembourgeois : comptabilité de la société de gestion, assistance au reporting réglementaire, substance et gouvernance. Il ne constitue pas l'exercice de la gestion réglementée.
Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (transposition de la directive AIFM 2011/61/UE), évolutions AIFMD II (directive (UE) 2024/927) ; circulaires CSSF applicables.
À retenir
- Financial Services Luxembourg fournit le back-office ; la gestion réglementée et l'agrément CSSF relèvent de l'AIFM.
- Un RAIF impose le recours à un AIFM pleinement agréé.
- La substance de la ManCo est un point d'attention prudentiel croissant.
Pour qui
- AIFM agréés et enregistrés (sub-threshold)
- Sociétés de gestion UCITS et ManCo
- Initiateurs recourant à un AIFM tiers (ManCo hosting)
Ce que nous faisons
- Comptabilité et comptes annuels de la société de gestion
- Assistance au reporting réglementaire (Annexe IV, etc.)
- Substance : siège, personnel, gouvernance documentée
- Coordination avec la CSSF, l'auditeur et les conseils juridiques
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Sources officielles et vérification
Cette page est rédigée et révisée par Mickaël LOC, comptable autorisé au Luxembourg (autorisation d’établissement 10077274). Les règles citées sont vérifiables auprès des administrations compétentes.
Questions fréquentes
Pouvez-vous agir comme AIFM ?
Non. Financial Services Luxembourg n'est pas un gestionnaire agréé. Nous fournissons le support comptable, le reporting et la substance, et coordonnons avec votre AIFM ou un AIFM tiers (hosting).
Assurez-vous le reporting Annexe IV ?
Nous assistons à sa préparation à partir des données comptables et de portefeuille ; le dépôt réglementaire relève de l'AIFM agréé.
Qu'est-ce que le ManCo hosting ?
Le recours à une société de gestion tierce agréée qui porte la fonction AIFM pour votre fonds. Nous coordonnons l'interface opérationnelle avec elle.
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