Tarifs par famille · Fonds et véhicules d'investissement
Tarifs de la comptabilité de fonds, SCSp et SPV au Luxembourg en 2026
Le tarif de la comptabilité d'un fonds ou d'un SPV au Luxembourg démarre à 6 000 EUR HT par an pour une SCSp ou un véhicule non réglementé, avec les comptes annuels dès 2 500 EUR HT, le suivi des comptes de capital dès 150 EUR HT par investisseur et par an et le reporting périodique dès 750 EUR HT par cycle. Nous assurons la comptabilité et le support administratif non réglementé, jamais les fonctions réservées à un AIFM, un dépositaire, une administration centrale agréée ou un réviseur.
Tarifs par famille : Comptabilité · Création de société · Paie · TVA · Corporate secretarial · Directorship · SOPARFI · Odoo Vue d'ensemble.
Combien coûte la comptabilité d'une SCSp ou d'un SPV ?
La comptabilité d'une SCSp ou d'un SPV coûte à partir de 6 000 EUR HT par an au Luxembourg pour un véhicule non réglementé avec un nombre limité d'investissements et d'investisseurs, comptes annuels compris à partir de 2 500 EUR HT. Le prix suit le nombre d'opérations, d'investisseurs et de lignes d'investissement, pas la taille des engagements.
| Prestation | Prix | Unité |
|---|---|---|
| Comptabilité annuelle d'une SCSp ou d'un SPV non réglementé | dès 6 000 EUR HT | Par an |
| Comptes annuels d'un véhicule d'investissement (Lux GAAP) | dès 2 500 EUR HT | Par exercice |
| Suivi des comptes de capital des investisseurs | dès 150 EUR HT | Par investisseur et par an |
| Calcul de valeur nette d'inventaire ou reporting périodique | dès 750 EUR HT | Par cycle |
| Reporting investisseurs | dès 500 EUR HT | Par période |
| Dossier de clôture destiné au réviseur | dès 1 500 EUR HT | Par exercice |
| Déclarations FATCA et CRS du véhicule | dès 750 EUR HT | Par an |
| Coordination AIFM, dépositaire, avocat, réviseur | 150 à 250 EUR / h | Au temps passé, budget annuel convenu |
Que couvre la fiduciaire et que couvrent les fonctions réglementées ?
La fiduciaire couvre la comptabilité, les comptes annuels, les comptes de capital, les déclarations fiscales et le reporting non réglementé du véhicule ; elle ne couvre pas la gestion de portefeuille, la fonction de dépositaire, l'administration centrale d'un fonds réglementé ni le contrôle des comptes, qui relèvent de professionnels agréés par la CSSF ou de réviseurs d'entreprises.
| Fonction | Qui l'exerce | Notre rôle |
|---|---|---|
| Comptabilité, comptes annuels, comptes de capital, fiscalité du véhicule | Financial Services Luxembourg | Exécution |
| Gestion de portefeuille et de risques | AIFM agréé ou enregistré | Aucun ; nous recevons ses instructions |
| Garde des actifs, contrôle des flux | Dépositaire agréé | Coordination et réconciliation |
| Administration centrale d'un fonds réglementé (RAIF, SIF, SICAR) | Administrateur agréé CSSF | Aucun ; nous pouvons assister l'initiateur en amont |
| Contrôle légal des comptes | Réviseur d'entreprises agréé | Préparation du dossier de clôture |
L'œil de Mickaël LOC
Le mot fonds attire les tarifs à cinq chiffres. Un SPV de deux investisseurs et trois lignes d'investissement est une SCSp avec des comptes de capital, pas un fonds réglementé ; sa comptabilité coûte 6 000 EUR par an, pas 25 000. La frontière qui compte est celle de la réglementation, et nous la disons au premier appel plutôt que de laisser un initiateur payer une administration centrale dont il n'a pas besoin.
Combien coûte un SPV immobilier sur une année ?
Un SPV immobilier détenant un immeuble et financé par quatre investisseurs coûte environ 10 300 EUR HT par an en comptabilité et administration : 6 000 EUR de comptabilité, 2 500 EUR de comptes annuels, 600 EUR de comptes de capital, 750 EUR de reporting et 450 EUR de coordination, hors réviseur si les seuils l'imposent.
| Poste | Montant annuel |
|---|---|
| Comptabilité du SPV | 6 000 EUR HT |
| Comptes annuels Lux GAAP | 2 500 EUR HT |
| Comptes de capital, 4 investisseurs | 600 EUR HT |
| Reporting investisseurs, semestriel | 750 EUR HT |
| Coordination avocat et banque, 3 h senior | 450 EUR HT |
| Total honoraires | 10 300 EUR HT |
Questions fréquentes
Tenez-vous la comptabilité d'un RAIF ou d'un SIF ?
Non. L'administration centrale d'un fonds réglementé est réservée à un administrateur agréé par la CSSF. Nous intervenons sur les véhicules non réglementés (SCSp, SPV, sociétés de participations) et en assistance de l'initiateur avant la constitution d'un fonds.
Le prix dépend-il de la taille des engagements ?
Non. Le prix dépend du nombre d'opérations, d'investisseurs et de lignes d'investissement. Un SPV de 50 millions EUR avec trois lignes coûte moins cher à tenir qu'un véhicule de 2 millions avec trente lignes.
Fournissez-vous les comptes de capital selon le contrat de société ?
Oui. Les comptes de capital suivent les règles d'allocation du contrat de société en commandite (appels, distributions, frais, carried interest), avec un état par investisseur et par période.
Que se passe-t-il si le véhicule dépasse les seuils de révision ?
Nous préparons le dossier de clôture destiné à l'audit légal (dès 1 500 EUR HT) et coordonnons les demandes du réviseur d'entreprises agréé. Le contrôle des comptes est réalisé par le réviseur, jamais par le Cabinet.
Poursuivre
Recevoir un devis ferme sous 24 heures
Montants hors TVA (17 %). Grille en vigueur à la date indiquée ; la lettre de mission signée est le seul document contractuel.